Účtovací tabulka :
Položka (pro 1,2) nebo
skupina položek (pro 3,4):
Pohyb (pro 1,3) nebo
typ dokladu (pro 2,4) :
1. Účet MD :
2. Středisko MD :
3. Účet DAL :
4. Středisko DAL :
|
Programem se definují tabulky kontování. Podle těchto tabulek se
automaticky kontují skladové doklady. Okontované doklady je možné
zaúčtovat do deníku projektu IDEA-účto. Doklady je možné dodatečně
okontovat. Při definici tabulek kontování se používají číselníky: účtovací
tabulka, položky, skupiny položek, pohyby a typy dokladů. Pokud je
součástí informačního systému projekt IDEA-účto, lze při zadávání
účtů v řádcích 1 a 3 po stisku kláves F17 vybírat účty z nadefinované
účetní osnovy a při zadávání středisek v řádcích 2 a 4 rovněž po stisku
F17 vybírat z číselníku středisek.
Řádky 1 a 4 mohou být zadány také formou předpisu prováděcí funkce.
V případě zadání znaku "?" do řádků 2 a 4 budou výdejky zaúčtovány pod
středisko, které mají uvedeno v hlavičce. Obdobně při zadání znaku "*" do
stejných řádků budou dotčené doklady zaúčtovány pod středisko, pod které
příslušný sklad spadá.
Poznámka:
Příkladem, kdy se místo konkrétního střediska použije předpis prováděcí
funkce, může být požadavek na speciální účtování pro firmy v rámci
skupiny. Například každá firma (dodavatel nebo odběratel) ve skupině Ontex
(skupina se definuje v účetnictví programem %NUONSKU "definice skupiny
Ontex") má vyhrazené speciální středisko a zde v účetní tabulce se
použije místo kódu střediska předpis funkce:
$$HSSKU^%NUONSKU(HS pro ostatní,kód)
kde kód může nabývat hodnot D .. dodavatelé
O .. odběratelé
Při vyhodnocení funkce se postupuje následujícím způsobem:
- pokud jde o doklad s dodavatelem nebo doběratelem (tj. příjemky,
docenění a prodejky) a zároveň je tento ve skupině Ontex, použije
se středisko nastavené při definici skupiny
- jinak se použije středisko "HS pro ostatní", které bylo zadáno jako
první parametr funkce
Kód účtovací tabulky >
Tisknout ?
|
- kopírovat z čeho -
Tabulka :
Položka/skupina :
Pohyb/typ dokladu :
- kopírovat do čeho -
Položka/skupina >
Pohyb/typ dokladu >
Existující tabulku ?
Tisknout ?
|
Sestava slouží ke kopírování jedné existující tabulky kontování do více
vybraných tabulek. Na vstupu "Tabulka" se vybírá typ účtovací tabulky.
Podle typu účtovací tabulky se na dalších dvou vstupech vybírá položka
nebo skupina položek a pohyb nebo typ dokladu. Ve výběrech se nabízejí
pouze ty položky, skupiny, pohyby nebo typy dokladů, pro které jsou
nadefinovány účtovací tabulky.
Na vstupech označených jako "kopírovat do čeho" se zadává jedna či
více položek nebo skupin položek a jeden či více pohybů nebo typů dokladů.
Při kopírování se pak vytvářejí jednotlivé kombinace hodnot z těchto
vstupů (každá položka nebo skupina s každým pohybem nebo typem dokladu).
Na vstupu "Existující tabulku?" je možné si zvolit, zda se mají již
existující účtovací tabulky přepsat nebo ne.
Účtovací tabulka :
Položka (pro 1,2) nebo
skupina položek (pro 3,4):
Pohyb (pro 1,3) nebo
typ dokladu (pro 2,4) :
1. Účet :
2. Středisko :
|
Tento program pracuje podobně jako program "tabulka účtování skladu".
V řádcích 1 a 2 je možno obdobným způsobem používat klávesu F17 pro výběr
z účetních číselníků. Nadefinované tabulky slouží pro účtování výnosů
(strana DAL) při automatickém vystavení faktury z prodejky.
Kód účtovací tabulky >
Tisknout ?
|
Doklady od data :
do data :
Jen pohyby >
Brát v úvahu ?
Jak střediska ?
Vypisovat ?
Spustit ?
|
Automatická kontace dokladů okontuje všechny doklady podle
účtovacích tabulek. Pokud došlo ke změně některé účtovací tabulky proti
stavu při předcházející kontaci, nedotkne se tato změna již zaúčtovaných
dokladů. Tyto doklady zůstanou zaúčtovány podle původního předpisu. V
řádku "Brát v úvahu ?" lze zvolit všechny doklady nebo zatím neokontované
doklady. V řádku "Vypisovat ?" lze zvolit podobu vypisovaného hlášení z
možností: všechny doklady, neokontované doklady nebo okontované doklady.
Druh pohybu :
Číslo dokladu :
Jen řádky >
MD - účet :
- středisko :
DAL - účet :
- středisko :
Okontovat ?
|
Ruční kontace dokladů se používá ve zvláštních případech, kdy je
třeba některý doklad o pohybu skladové položky okontovat méně obvykle a
tedy samostatně. Ruční kontací se také kontují doklady, které nebyly
z libovolného důvodu okontovány automaticky.
Od data :
Do data :
Sklady >
Položky >
Skupiny pol. >
Doklady ?
Účty >
Strany >
Středisko >
Třídit podle ?
Tisknout ?
|
V sestavě lze vizuálně zkontrolovat správnost okontování jednotlivých
dokladů. V řádku "Doklady?" je možné zadat tisk okontovaných,
neokontovaných nebo všech dokladů. V řádku "Třídit podle?" se volí
možnost třídění podle data, skupiny nebo položky.
Programem můžete vybrané doklady uzamknout nebo odemknout.
Při automatickém zaúčtování skladu se uzamčené doklady ignorují.
Pohyb :
Doklady >
Akce ?
Souhlasí ?
|
Program umožňuje uzamknout libovolný neuzamčený doklad (nezaúčtovaný
nebo neuzamčený tímto programem). Při automatickém zaúčtování skladu
(programem 'zaúčtování dokladů',SHUCTO) se uzamčené doklady ignorují.
Programem je možné uzamčené doklady odemknout('Akce'='odemknout').
Při odemykání dokladu je nutné zadat systémové heslo.
Zaúčtovat doklady od data :
do data :
Opravdu účtovat (N=zkouška) ?
Doklad zaúčtovat s datem :
Uzavřít sklady k datu 'do data' ?
Spustit ?
|
Program slouží k zaúčtování neuzamčených dokladů zadaného období.
Uzamčený doklad je zaúčtovaný doklad nebo doklad uzamčený programem
'zamčení dokladu proti zaúčtování'(SHU03). Účtují se pouze doklady s
pohybem, který má v číselníku 'druhy pohybů' na vstupu 'účtuje se' zadáno
'Ano'. Program pracuje ve dvou režimech:
1. Pokud na vstupu 'Opravdu zaúčtovat(N=zkouška)' zadáte 'Ne', zaúčtování
se neprovede. Vytiskne se protokol(součet částek po jednotlivých účtech).
2. Pokud na vstupu 'Opravdu zaúčtovat(N=zkouška)' zadáte 'Ano', provede
se zaúčtování do účetního deníku projektu IDEA-účto, který je zadaný
v 'konfiguraci skladu' (SHCFG2) na vstupu 'Deník pro automatické účtování
skladu'.
Program plně spolupracuje s projektem IDEA-účto při testování
jednotlivých dokladů v průběhu zaúčtování. Pokud některý doklad
nevyhovuje (např. pro chybějící podstatný údaj), vypíše se chybové
hlášení s číslem dokladu. Dokud není chyba odstraněna, nelze zaúčtovat
žádný doklad vybraného období. Chybové stavy, které program vypíše jsou:
a) "V konfiguraci skladování chybí deník pro automatické účto =>
nezaúčtováno" - do konfigurace skladování zadejte deník pro zaúčtování.
b) "Neokontované doklady" - pokud chcete doklady zaúčtovat, musejí být
nejprve okontovány.
c) "Doklady používané jiným uživatelem" - s uvedenými doklady právě někdo
pracuje, a proto je nelze zaúčtovat.
d) "Doklady se špatným účtem" - uvedený účet není povolen. Zkontrolujte
definici účtu v programu "účtová osnova - definice" (%NUHKD), případně
musíte změnit okontování uvedených dokladů. V definici účtové osnovy musí
mít účet vstupy "analytický účet" a "ruční účtování" nastaveny na hodnotu
"ano".
e) "Doklady se špatným střediskem" - zadané středisko není povoleno zadat
zároveň s uvedeným účtem. Doporučujeme zkontrolovat v definici účtové
osnovy(%NUHKD) pro uvedený účet hodnotu na vstupu "Hosp.střediska".
Význam tohoto vstupu je popsán v HELPu k uvedenému programu. Zde můžete
zadat, zda chcete nebo ne účtovat na HS, zda účtovat na konkrétní HS,
na HS ze zadané skupiny nebo na libovolné HS.
Informace o účetním dokladu, kterým byl skladový doklad zaúčtován,
se zobrazí při tisku skladového dokladu (údaj 'účtování MD deník-doklad-
-řádek', to samé pro stranu DAL).
Při zaúčtování dokladů můžete uzavřít sklady ke konci zaúčtovaného
období (na vstupu "Uzavřít sklady k datu 'do data' ?" zadejte "Ano").
Po uzavření období není možné pracovat s doklady, které mají nižší datum
než je datum uzavření. Datum uzavření se zapíše do konfigurace 'uzavření
skladů' (SHCFG3).
Před zaúčtováním dokladů doporučujeme provést reindex dat skladování
(programem 'reindex skladu', SHINDEX). Důvodem je to, že pokud nastali v
indexových datech chyby (ovlivňují stav skladu), reindex tyto chyby
napraví.
Skl. doklady od data :
do data :
Zaúčtováno - v deníku :
- dokladem :
Pouze sklady >
Detail položek ?
Tisknout ?
|
Programem vytisknete seznam účtů s celkovými částkami případně i
doklady (pokud na vstupu 'detail položek' zadáte 'Ano'), které byly
zaúčtované vybraným účetním dokladem. Ceny z dokladů jsou rozděleny
do sloupců MD a DAL(rozdíl proti sestavě SHTU02).
Účet >
Středisko >
Od data :
Do data :
Tisknout ?
|
Program projde doklady zadaného období a na základě okontování dokladů
vytiskne přehled dokladů setříděný podle jednotlivých účtů, středisek
a pohybů. Doklady nemusí být zaúčtované.
Zaúčtováno - v deníku :
- dokladem :
Souhlasí ?
|
Při automatickém účtování skladu (programem 'zaúčtování dokladů') se
do zaúčtovaných skladových dokladů zapíše číslo dokladu z deníku obecných
účetních operací, kterým byly skladové doklady zaúčtovány. Zároveň se
skladový doklad uzamkne. Uzamčený doklad nelze měnit. Pokud chcete
upravovat zaúčtovaný doklad, musíte ho odemknout. Odemknutí provedete
následujícím postupem:
1. Odúčtovat účetní doklad v projektu IDEA-účto programem 'Odúčtování
účetních dokladů' (%UCJRBAN).
2. Spustit tento program, který vyhledá všechny skladové doklady
zaúčtované zadaným účetním dokladem a odemkne je (doklady jsou
nezaúčtované).
Program může použít pouze správce systému !
Přístup do programu musí být zabezpečen heslem !
Pohyb :
Doklad :
Akce ?
Tisknout ?
|
Program může použít pouze správce systému. Přístup do programu musí
být zabezpečen heslem.
Programem lze zrušit příznak uzamčení dokladu(doklad zaúčtován nebo
uzamčen proti zaúčtování). Prakticky by se měl používat jen ve výjimečných
případech po konzultaci s dodavatelskou firmou IDEA. Nástroj je možné použít
pro doklady, které mají příznak uzamčení a nemají datum po uzávěrce skladu.
Program může použít pouze správce systému !
Přístup do programu musí být zabezpečen heslem !
Od data :
Do data :
Pohyb :
Doklad >
Akce ?
Tisknout ?
|
Program může použít pouze správce systému. Přístup do programu musí
být zabezpečen heslem.
Programem lze zrušit příznak uzamčení vybraných dokladů. Prakticky by se
měl používat jen ve výjimečných případech po konzultaci s dodavatelskou
firmou IDEA. Nástroj je možné použít pro doklady, které mají příznak
uzamčení a nemají datum po uzávěrce skladu. Tímto nástrojem není možné
odemknout doklad uzamčený programem 'zaúčtování dokladů'. Důvodem je vazba
na účetní doklad. V tomto případě musíte použít program 'zrušení záznamu o
zaúčtování'.
Zaúčtovat doklady od data :
do data :
Opravdu účtovat (N=zkouška) ?
Uzavřít sklady k datu 'do data' ?
Tisknout ?
|
Program slouží k přípravě podkladů pro zaúčtování. Používejte ho
v případě, že pro účtování místo projektu IDEA-účto používáte projekt NENCY
od firmy NLM. Program připraví podklady, které se musí dále zaúčtovat
na straně účetnictví NENCY(program neúčtuje přímo do NENCY).
Podklady se vytvářejí v UCI, která je zadána v programu "popis účetní
jednotky" (%UCUCI,součástí IDEA-účetnictví) na vstupu "Kde je NEO
instalováno".
Před prvním zaúčtováním je nutné v NENCY vyplnit program "automatické
účtování - parametry" (ZUOAPAR). V programu nadefinujte kód "IDEA-sh".
Na vstupu UCI zadejte ENTER(tj. UCI, ve které je nainstalováno NENCY).
Dále je nutné určit, kde je NENCY naistalováno(viz výše, v programu
%UCUCI,vstup "Kde je NEO instalováno" ).
Záznam číslo :
Akce ?
Tisknout ?
|
Program umožní odemknout doklady v případě, že byly uzamčeny programem
'zaúčtování dokladů do NENCY' (SHUCTON).
Pokud bylo již provedeno zaúčtování podkladů v NENCY, je zároveň
nutné provést odúčtování v systému NENCY.
Skl. doklady od data :
do data :
Záznam do NENCY číslo :
Pouze sklady >
Detail položek ?
Tisknout ?
|
Sestava umožní vytisknout detail záznamu o zaúčtování do účetnictví
NENCY.
Pohyb : Faktura: Kč
Doklad :
1. Příjemka :
2. Datum : Datum :
3. Sklad : Sklad :
4. Vystavil : Vystavil :
5. Dodavatel: Dodavatel:
6. Deník fa :
7. Faktura :
8. Č.fa dod.: 9. Poznámka :
10.Ř. Položka ------- Příjemka -------
Cena z fakt. Množství Celková cena Cenový rozdíl
|
Program se používá pouze při skladování v pevných cenách. Docenění
umožňuje 'zaskladnit' dodatečné(skutečné) náklady k vybrané příjemce.
Používá se například pro zadání skutečné ceny z faktury. Jedním dokladem
'docenění' lze docenit pouze jednu příjemku (viz.hlavička docenění).
Při zadávání nového dokladu je po stisku klávesy <Enter> automaticky
dosazeno nejbližší volné číslo z dokladové řady. Na vstupech 'sklad' a
'vystavil' se vybírá z příslušných číselníků tohoto projektu a na vstupu
'dodavatel' z číselníku dodavatelů projektu IDEA-účto.
Jednotlivé řádky docenění odpovídají stejným řádkům příjemky. Údaj
'Cena z faktury' vyjadřuje skutečnou cenu položky na faktuře (po započítání
všech dodatečných nákladů).
Údaje 'deník faktur' a 'faktura' se vybírají z fakturace IDEA (před
1.1.2006) nebo z fakturace NEO (od 1.1.2006). O jaký výběr faktur se
jedná, je zřejmé z popisu programu v menu.
Pohyb :
Od data :
Do data :
Vystavil :
Poznámka :
Spustit ?
|
Program se používá při účtování skladu v pevných cenách. Umožňuje
promítnout do obratovky a do účetnictví rozdíl hodnoty skladu při změně
pevných cen skladových položek. Program vygeneruje doklad na tento rozdíl.
Jsou brány všechny změny cen v období 'Od data' 'Do data'. Doklad přecenění
je možné zrušit v programu 'zrušení přecenění'(SHP07ANN).
Během uzávěrky skladů se přecenění zaúčtovává (přenáší do účetnictví).
Pro pohyb přecenění musí být v číselníku "druhy pohybů" vstup "účtuje se"
nastaven na hodnotu "Ano". Příklad okontování přecenění:
Účet MD = 1120001 (Materiál na skladě)
Účet DAL = 1125001 (Oceňovací odchylky)
Pokud neproběhne přecenění skladů při změně cen, potom vznikne rozdíl
mezi stavem skladu a účetnictvím. Zároveň nebude odpovídat obratovka skladu
na konečný stav skladu.
Vysvětlující příklad k přecenění:
Stav skladu položky je 10 ks při pevné ceně 5,50 Kč/ks. Celkový stav
položky je 55,-Kč v pevných cenách. Předpokládejme, že dojde v průběhu
měsíce ke změně pevné ceny položky na 6,50 Kč/ks. Za předpokladu, že položka
nemá v rámci měsíce žádné pohyby, je stav skladu na konci měsíce 65,-Kč.
Zároveň ale máme v obratovce skladu nulový obrat a stav skladu v pevných
cenách v účetnictví je 55,-Kč. Přecenění slouží k odstranění těchto
rozdílů.
Pohyb :
Doklad :
1. Datum :
2. Sklad :
3. Vystavil :
4. Poznámka :
5.ř. Položka Datum Částka [Kč] Poznámka
|
Stav k datu :
Jen sklady >
Jen položky >
Tisknout ?
|
Program tiskne ty skladové položky, které mají ke zvolenému datu stav v
MJ nulový a nenulovou hodnotu v Kč. Tento stav může nastat po
'zaskladnění' dodatečných nákladů jako dopravné, poštovné, apod., kdy
dříve přijatá položka již byla vydána, a je na konci účetního období
většinou nežádoucí. Tyto hodnoty lze zaúčtovat pořízením dokladu
'Odcenění' (SHP80).
Pohyb :
Doklad :
1. Datum :
2. Sklad :
3. Středisko :
4. Vystavil :
5. Poznámka :
6. ř. Položka Rezervace Částka Poznámka
|
Program použijete v případě, že potřebujete odcenit skladovou položku.
Jsou to ty položky, které mají nulový stav v MJ, ale nenulový stav v Kč.
Tento stav může nastat dodatečným vystavením příjemky s nulovými kusy a s
určitou cenou (docenění-náklady na dopravu, poštovné apod.). V řádku
dokladu zadáte kladnou korunou hodnotu, která se odečte od stavu skladu
v Kč. Položky, které je nutno odcenit, je možné vytisknout programem
'tisk položek k odcenění'(SHTU07).
Pohyb :
Doklad >
Počet kopií :
MJ :
S kontací ?
Tisknout ?
|
Deník :
Faktura :
Částka z faktury :
Spárovaná částka :
Zbývá spárovat :
1. Spárována ?
|
Program umožní 'ruční' spárování dodavatelských faktur. Je možné
prohlásit fakturu za spárovanou, i když ještě není spárovaná celá částka.
Deník :
Faktura :
Částka z faktury :
Spárovaná částka :
Zbývá spárovat :
1. Spárována ?
|
Program umožní 'ruční' spárování dodavatelských faktur. Je možné
prohlásit fakturu za spárovanou, i když ještě není spárovaná celá částka.
Od data :
Do data :
Jen deník >
Jen faktury ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne seznam faktur, které byly spárovány s doklady o docenění
(program SHP24). Sestava zahrnuje faktury zadané do NEO-fakturace.
Výběr faktur je možné omezit zvoleným období a stavem faktur
(spárované/nespárované). U faktur je uvedena částka z faktury a celková
částka, která byla spárována s doklady o docenění (uveden součet
za všechny doklady).
Poznámka: Program lze spustit pouze při účtování v pevných cenách !
Od data :
Do data :
Jen deník >
Jen faktury ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne údaje o spárování (částky z faktury, částky z docenění,
příp. rozdíl) pro vybrané faktury zadané do IDEA-fakturace (spárované/
nespárované) za zvolené období.
Pozn.: Program lze spustit pouze při účtování v pevných cenách !!!
(viz.konfigurace skladu)
Doklady od data :
do data :
Jen účet >
Jen středisko >
Spustit ?
|
Program provádí stejnou činnost jako program 'Zaúčtování měsíce' s
volbou 'Pouze zkouška=Ano', provádí stejné kontroly na správnost a
úplnost okontování dokladů, kontroluje jsou-li zpracovávané doklady
určené k zaúčtování (pohyby), vypisuje příslušná hlášení. Nepořizuje
žádné záznamy do účetnictví. Program prochází všechny skladové doklady
včetně zaúčtovaných dokladů a tím umožňuje zpětnou kontrolu.
Pozn.: Program neprovádí kontrolu na již zaúčtované doklady - to právě
umožňuje 'zpětnou' konrolu a takové by měly být všechny.
Položky >
Skupiny >
Ceny k datu :
Setřídit ?
Zapsat prům.cenu k položce ?
Zapsat do číselníku k datu :
Tisknout ?
|
Program vytiskne pro zadané skladové položky jejich množství na všech
skladech MTZ (bez skladů výroby), jejich pevnou a průměrnou cenu. Z cen
určí jejich rozdíl a jeho procentuální vyjádření.
Na vstupu 'Zapsat prům.cenu k položce' můžete určit, že se má průměrná
cena zároveň zapsat do číselníku položek. V tomto případě se navíc objeví
na dalším řádku vstup 'Zapsat do číselníku k datu :'.
Pevná cena je vybírána z cen zadaných v číselníku položek (SHC05)
s platností k datu zadanému na vstupu 'ceny k datu'.
Průměrná cena je vypočítána k datu zadanému na vstupu 'ceny k datu', a
to následujícím způsobem:
- je sečteno množství ze VŠECH skladů MTZ
- je sečteno korunové vyjádření tohoto množství v průměrných
cenách na jednotlivých skladech
- z předchozích dvou údajů je spočítána celková průměrná cena
Pokud je množství nulové, potom se jako průměrná cena tiskne nulová
hodnota s vykřičníkem. V tomto případě musí cenu k položce zadat uživatel
ručně, protože se k položce nulová cena nezapisuje.
Příjmy - od data :
- do data :
Jen pohyby >
Jen příjemky ?
Tisknout ?
|
Program má význam pouze při skladování v pevných cenách. Sestava
tiskne údaje o spárování příjemek(SHP22) s fakturami. Příjemka musí být
doceněna v programu SHP24. Faktura se vezme z hlavičky dokladu docenění.
Příjemka je považována za spárovanou v případě, že má VŠECHNY řádky
'doceněné' (programem SHP24) tzn. že stačí, aby nebyl 'doceněn' JEDINÝ
řádek a příjemka je považována za nespárovanou. Tisknout lze jenom
nespárované, nebo jenom spárované, nebo všechny příjemky. Z příjemky se
vytisknou všechny její řádky a celkový součet. Dále se ke každému řádku
vytisknou údaje o faktuře, kterou byl řádek 'doceněn'.
Rozdíl = součet z příjemky - součet z faktury