Kód výrobku :
Varianta :
1. Popis :
2. Výkres :
3. Poznámka :
----------------------------- Popis výrobku ----------------------------------
|
Kód textu :
Kód jazyka :
1. Popis :
|
Tento program slouží k pořízení textu patřícího před tabulku v dohodě
o ceně. 'Kód textu' je označení textu, 'kód jazyka' určuje, ve kterém
jazyce je text psán, 'popis' je informativní položka.
Kód textu :
Kód jazyka :
1. Popis :
|
Tento program slouží k pořízení textu patřícího za tabulku v dohodě o
ceně. 'Kód textu' je uživatelské označení textu, 'kód jazyka' určuje
jazyk dokumentu, 'popis' je informativní položka.
Předdefinované hodnoty pro tisk
1. Text před tabulkou :
2. Text za tabulkou :
|
Zde se definují parametry pro tisk dohody o ceně. Určuje se, které
texty před a za tabulkou se mají implicitně použít, pokud nebude zadáno
jinak.
Kód dohody :
1. Datum :
2. Č. zakázky :
3. Odběratel :
4. Kvalitativní podmínky :
5. Dopravní parita :
6. Způsob platby :
7. Splatnost faktury :
8. Sankce v % :
9. DPH ?
10.Za kupujícího :
11.Za prodávajícího :
12. Č.ř. Název výrobku Počet ks Cena/ks
|
Tento program slouží pro pořizování údajů dohod o cenách s odběrateli.
Zde se vyplní fakta týkající se podmínek dohody. Položky 'Za kupujícího'
a 'Za prodávajícího' jsou určeny pro vytištění jmen osob dohodu
podepisujících. Pod reverzní zónou je tabulka dodávaného zboží. Tabulku
je možno vyplnit buď ručně nebo příkazem N na vstupu 'Č.ř.' dát pokyn k
automatickému naplnění podle zakázky. Vstup 'Č.ř.' má význam pouze pro
utřídění výrobků v tabulce.
Kód dohody :
Text před tabulkou :
Text za tabulkou :
Počet kopií :
Tisknout ?
|
Tímto programem vytisknete dohodu o ceně. Kód dohody určuje, která
dříve vyplněná dohoda bude tištěna. Na vstupech 'Text před a za tabulkou'
zadejte, jaké předdefinované texty mají být použity. Po stisku klávesy
ENTER se objeví implicitní názvy textů určené v parametrech. Počet kopií
určuje, kolikrát se dohoda vytiskne.
Jen zakázky >
Jen skupiny >
Jen položky >
Od data :
Do data :
Třídit ?
Detaily ?
Stránkovat ?
Tisknout ?
|
Sestava vytiskne výdej ze skladů na zvolené zakázky za určité období.
Sestavu je možné třídit podle dokladů nebo podle položek. V detailu se
vytisknou i jednotlivé řádky dokladů. Výstup je vždy seřazen podle
zakázek. Vstup 'Třídit ?' umožní uvnitř zakázek seřadit vypisované údaje
podle dokladů nebo podle položek. Vstup 'Detaily ?' umožní rozšířit
vypisované údaje o další detaily.
Kód ceníku :
1. Popis ceníku :
2. Implicitní ?
3. Měna :
4. Počet des.míst :
|
Program prodejní ceníky slouží k definování prodejních ceníků a
nastavení implicitního ceníku. Jestliže není imlicitní ceník zadán,
zobrazí se vedle vstupu 'Kód ceníku' hlášení, že implicitní ceník není
nastaven.
Implicitní ceník je využíván v případě, že je v konfiguraci skladu
(SHCFG2) nastavena volba 'Prodejní ceny z ceníků' na Ano. Při vyplňování
řádků prodejky se nabídne na vstupu 'Cena/MJ' cena z ceníku, který je
zadán v prodejce. Jestliže v tomto ceníku není pro danou položku cena
uvedena, doplní se cena z implicitního ceníku. Pokud tato cena není ani
v implicitním ceníku, nabídne se na vstupu hodnota 0.
Jestliže není v prodejce vstup 'Ceník' vyplněn, nebude se na vstupu
'Cena/MJ' nabízet žádná cena (bez ohledu na nastavení konfigurace).
Vstup 'počet desetinných míst' slouží k určení, na kolik desetinných míst
je povoleno zadat cenu.
Kód ceníku :
Platnost od :
1. Platí do data :
2. Položka Popis MJ DPH Skladová Cena/MJ Cena/MJ
[%] cena/MJ bez DPH s DPH
|
Programem vytváříte ceník se zadaným datem platnosti. Prodejní cenu je
možné zadat s nebo bez DPH. Po zadání ceny bez DPH se vypočítá cena
s DPH a po následném zadání (potvrzení) ceny s DPH se ZPĚTNĚ dopočítá
cena bez DPH (vlivem zaokrouhlování může dojít ke korekci této ceny). Pro
informaci lze na vstupu 'Cena bez DPH' zobrazit (klávesou F20) aktuální
skladové ceny. Ve sloupci 'skladová cena/MJ' se zobrazuje průměrná
skladová cena za všechny sklady. Na vstupu 'Platnost od' lze klávesou F17
ceníky kopírovat. Při kopírování je možné zadat (v procentech +/-)
velikost změny pro všechny ceny v novém ceníku.
Prioritní cena ?
Položka :
Aktuální DPH : MJ:
Platnost od : Skladová cena/MJ :
Ceník Popis Do data Cena/MJ Cena/MJ
bez DPH s DPH
|
Programem lze pořizovat prodejní cenu položky do více ceníků.
Údaj 'Prioritní cena ?' určuje, která z cen je směrodatná pro prodej.
V případě ceny bez DPH se po jejím zadání vypočítá cena s DPH a zadávání
skončí. V případě prioritní ceny s DPH se zadá cena bez DPH (pokud je
známa), program vypočítá cenu s DPH a uživatel může tuto cenu změnit
případně zadat jinou. Potom se zpětně dopočítá cena bez DPH. V tomto
případě je nutné zadání řádku ještě potvrdit klávesou ENTER.
Z ceníku :
S datem platnosti :
Do ceníku :
S datem platnosti :
Jen skupiny >
Jen položky >
Položky začínající na :
Se změnou [%] :
Kopírovat ?
|
Programem vytvoříte z existujícího ceníku nový ceník (případně
v existujícím ceníku vytvoří ceny s novým datem platnosti).
Pro kopírování je možné si vybrat jen určité skupiny položek (vstup
'Jen skupiny položek >') nebo jen určité položky (vstup 'Jen položky >').
Na vstupu 'Položky začínající na:' je možné zadat část kódu položky
(zleva). V tomto případě se zkopírují jen položky, jejichž kód začíná
zadaným textem. Pokud na tomto vstupu nezadáte nic, pak se zkopírují
všechny položky z vybraného ceníku. Na vstupu 'Se změnou [%]' se zadává v
procentech, o kolik se mají změnit ceny v novém ceníku proti cenám v
původním ceníku.
Pokud budete kopírovat do existujícího ceníku, jste na to upozorněni.
V tomto případě budou v existujícím ceníku změněny ceny u položek, které
jsou již v ceníku zadané, a neexistující položky budou doplněny.
Kód ceníku :
Platnost od :
1. Do data :
2. Položka Popis MJ DPH Skladová Cena/MJ Cena/MJ
[%] cena/MJ bez DPH s DPH
|
Programem vytváříte ceník se zadaným datem platnosti. Prodejní cena je
zadávána bez DPH. Po zadání ceny bez DPH se vypočítá cena s DPH (není
možné ji měnit). Na vstupu 'Platnost od' můžete klávesou F17 vytvořit
nový ceník zkopírováním již existujícího ceníku. Pokud chcete zadávat ceny
do ceníku s jiným počtem desetinných míst než je standard(2), je možné
toto určit v programu 'prodejní ceníky'(SHCEN). U vybraného ceníku zadejte
požadovanou hodnotu do vstupu 'počet desetinných míst'.
Položka :
Aktuální DPH : MJ:
Platnost od : Skladová cena/MJ :
Ceník Popis Do data Cena/MJ Cena/MJ
bez DPH s DPH
|
Programem lze zadávat prodejní cenu položky do více ceníků. Zadává se
cena bez DPH, cena s DPH je dopočítána a není možné ji měnit.
Kód pohybu :
1. Popis :
2. Směr :
3. Měna :
4. Kód tržby :
|
V tomto číselníku definujete 'pokladní pohyby' pro pokladnu.
Nadefinuje se typ přírůstku (+/- na vstupu 'směr') a měna, pro kterou lze
pohyb použít. Kód tržby určuje spárování jednotlivých pohybů při výpočtu
tržby, které může být použito v tiskovém programu (např.'Tisk dokladů
pokladní operace', SHPOT).
Předpokladem pro práci s projektem 'prodejna' je, že v tomto číselníku
nadefinujete následující základní pohyby pro každou měnu, kterou chcete
v pokladně evidovat:
- dotace pokladny (příjem peněz do pokladny, směr +)
- prodej (příjem peněz do pokladny, směr +)
- odvod tržby (výdej peněz z pokladny, směr -)
- inventurní rozdíly (změna peněžního stavu v pokladně, směr +-)
Kód pokladny :
1. Název pokladny :
2. Prodavači :
3. Sklad :
4. Pohyb 'prodej' ve skladu :
5. Pohyb 'příjem' ve skladu :
|
V programu definujete pokladny používané při prodeji. Na vstupu
'prodavači' zadejte identifikace, které budou mít oprávnění pracovat
se zadanou pokladnou. Na vstupu 'sklad' zadejte sklad, ze kterého se přes
pokladnu prodává, na vstupu 'pohyb prodej ve skladu' vyberte pohyb pro
vlastní prodej (provádí se programem 'prodej přes pokladnu') a na vstupu
'pohyb příjem ve skladu' vyberte pohyb pro příjem. Sklady a pohyby se
definují v číselnících 'sklady' a 'druhy pohybů'.
Kód platidla :
1. Název platidla :
2. Jednotka měny :
3. Kolik jednotek :
|
Program umožňuje definovat platidla. Ke kódu platidla zadejte jeho
název, měnu (zadávají se v číselníku 'definice měn') a kolik jednotek měny
dané platidlo představuje. Platidla se používají v programu 'výčetka
platidel'. Můžete zadat např. kód '100KC', název platidla '100 korun
českých', jednotku měny 'KC' a kolik jednotek '100'.
ISO - kód :
1. Počet desetinných míst :
2. Množství (kurz.lístek) :
3. Název měny :
4. Zkrácený název měny :
5. Stát :
6. Typ (konvertibilita) ?
7. Hodnota nejmenší platné mince :
8. Jazyk Název Zkrácený název
|
Každou měnu, používanou v systému je nutno nadefinovat. Měny jsou
ukládány do databáze pod kódem s maximální délkou 3 znaků.
Doporučuje se používat ISO-kód (mezinárodní kódy) měny, pod kterým je měna
uvedena i v kurzovním lístku národní banky. Pro každou měnu se uvádí několik
údajů:
1.Počet des.míst: určuje, na kolik desetinných míst (max.) se bude
zapisovat účetní případ do účetního deníku (u Kč 2, např. u BEF,ITL 0)
v příslušné měně.
Poznámka: zatím je povolena jen hodnota 2.
2.Množství: představuje počet jednotek cizí měny, ke kterému se vztahuje
kurz uvedený v kurzovním lístku národní banky
Příklad:
USD .. 1 -> kurz 27.85 v kurz.lístku představuje 27.85 Kč za USD
SKK .. 100 -> kurz 78.55 v kurz.lístku představuje 0.7855 Kč za SKK
3.Název měny: základní název se zobrazuje např. ve výběrových oknech,[23m
v tiscích, atd. Doporučuje se zadávat název měny z kurzovního lístku.
4.Zkrácený název: základní zkratka používaná pro měnu. V tiscích se
nezobrazuje kód měny, ale tato zkratka (zatím ve vývoji, proto je lepší
nepoužívat ISO-kódy pro označení měny).
Příklad:
česká koruna je v systému vedena pod kódem CZK, ale pro tisk se
zobrazuje zkratka Kč
Vstupy 5.,6. mají informativní charakter.[23m
7.Hodnota nejmenší platné mince: tento údaj se použije pro zaokrouhlování
při vystavování faktur (viz. také parametry zaokrouhlení v
IDEA-fakturace). Pro CZK zde bude od 1.11.2003 nastaveno 0.5
Definici měny není možné zrušit v případě, že pro ni existuje alespoň jeden
denní kurz v kurzovním lístku. V tomto případě je nutné nejdříve zrušit
všechny denní kurzy (viz. program "kurz.lístek podle měny").
Kódy z tohoto číselníku jsou použity v definici pokladních pohybů
(SHPOC2). Slouží ke spárování jednotlivých pohybů do skupin tržeb
při tisku, např.'Tisk dokladů pokladní operace' (SHPOT).
1. Hlavní druh pohybu (při prodeji) :
2. Lze měnit poslední doklad v pokladně ?
3. Příkaz pro otevření zásuvky :
4. Text na zjednoduš.daňovém dokladu ?
5. Datum uzavření pokladních operací :
6. Datum konce účetního období :
|
Zadáním konfigurace ovlivňujete vlastnosti projektu. Popis vstupů:
'Hlavní druh pohybu při prodeji' - zde můžete zadat pokladní pohyb. Tento
pohyb bude automaticky nabízen v programu 'prodej přes pokladnu'
na vstupu 'pohyb'. Pokud nechcete, aby byl uvedený vstup v programu
'prodej přes pokladnu' vždy vyplněn, nezadávejte zde žádný pohyb.
'Lze měnit poslední doklad v pokladně ?' - pokud chcete umožnit měnit
poslední doklad v pokladně, zadejte 'Ano'.
'Příkaz pro otevření zásuvky' - zde se definuje příkaz (XECUTE v M)
pro fyzické otevření pokladní zásuvky. Vstup vyplní dodavatelská firma
IDEA spol.s r.o. Pokud je vstup vyplněn, neměňte ho.
'Text na zjednoduš.daňovém dokladu' - pokud zde zadáte 'A'no, otevře
se celoobrazovkový textový editor a v něm můžete zadat víceřádkový text,
který se bude tisknout na zjednodušeném daňovém dokladu.
'Datum uzavření pokladních operací' - do pokladních dokladů nelze zadat
nižší datum, než je zde zadané.
'Datum konce účetního období' - do pokladních dokladů nelze zadat datum
větší, než je zde zadané.
Identifikace :
Simulovat ENTER na vstupu :
1. Položka ?
2. Rezervace ?
3. MJ ?
4. Cena/MJ ?
5. Sleva [%] ?
6. DPH [%] ?
7. Poznámka ?
Ostatní volby
8. Při čtení čárového kódu->vstup 'množství' vyplnit na 1 MJ ?
9. Nepovolit změnit hodnotu na vstupu 'DPH' ?
|
Program slouží ke zjednodušení a urychlení zadávání řádků prodejky
(při prodeji přes pokladnu). 'Simulovat ENTER na vstupu' znamená, že
program na příslušném vstupu provede stisk klávesy ENTER.
Z ceníku :
S datem platnosti :
Do ceníku :
S datem platnosti :
Jen skupiny >
Jen položky >
Položky začínající na :
Se změnou [%] :
Kopírovat ?
|
Programem vytvoříte z existujícího ceníku nový ceník (případně
v existujícím ceníku vytvoří ceny s novým datem platnosti).
Pro kopírování je možné si vybrat jen určité skupiny položek (vstup
'Jen skupiny položek >') nebo jen určité položky (vstup 'Jen položky >').
Na vstupu 'Položky začínající na:' je možné zadat část kódu položky
(zleva). V tomto případě se zkopírují jen položky, jejichž kód začíná
zadaným textem. Pokud na tomto vstupu nezadáte nic, pak se zkopírují
všechny položky z vybraného ceníku. Na vstupu 'Se změnou [%]' se zadává v
procentech, o kolik se mají změnit ceny v novém ceníku proti cenám v
původním ceníku.
Pokud budete kopírovat do existujícího ceníku, jste na to upozorněni.
V tomto případě budou v existujícím ceníku změněny ceny u položek, které
jsou již v ceníku zadané, a neexistující položky budou doplněny.
Pokladna :
Doklad č. : pokl. doklad č. :
Cena celkem :
1. Datum :
2. Vystavil :
3. Zákazník :
4. Ceník :
5. Pohyb :
6. Poznámka :
7.ř. Položka Název DPH [%]
Množství MJ Cena/MJ Cena celkem Poznámka
|
Programem vystavujete doklad o prodeji z pokladny (prodejku).
Prodejka je výdejem ze skladu, který patří zadané pokladně (přiřazeno
v číselníku 'pokladny'). Z prodejky je zároveň vytvořen pokladní
doklad. Pokladní doklad je možné prohlížet programem 'pokladní operace'
(ovlivňuje peněžní stav zadané pokladny). Číslo pokladního dokladu je
zobrazeno vedle čísla prodejky a je vytvořeno automaticky (datum + čas).
Na vstupu 'zákazník' vybíráte odběratele, kteří se definují v číselníku
'odběratelé' v projektu IDEA-účto. Zákazníka není nutné zadávat. Na vstupu
'ceník' je nabídnut ceník přiřazený odběrateli (programem 'odběratelé
SH') nebo implicitní ceník (ceník, který je označen jako implicitní
v číselníku 'prodejní ceníky'). Na vstupu 'druh pohybu' je nabídnut pohyb
zadaný v konfiguraci prodejny jako 'hlavní druh pohybu při prodeji'.
V řádku prodejky zadejte položky, které prodáváte, rezervaci, ze které
položky vydáváte ze skladu, měrnou jednotku, množství v MJ. Na vstupu
'cena/MJ' je nabízena cena s DPH ze zadaného prodejního ceníku. Na vstupu
'sleva' zadejte slevu v %, kterou uplatňujete vzhledem k ceně z prodejního
ceníku. Zjednodušení a urychlení zadávání řádků můžete nadefinovat
v programu 'konfigurace řádků prodejky' (SHPRCFG1).
Na 'změnit údaj číslo' můžete zadat následující kódy:
'V' - vypíše řádky prodejky
'O' - otevře zásuvku tzn., že provede příkaz(XECUTE) nadefinovaný
v konfiguraci prodejny
'T' - vytiskne zjednodušený daňový doklad
'P' - zadejte peníze, které jste dostali od zákazníka, a bude zobrazena
částka, kterou je nutné zákazníkovi vrátit
'SD' - výpočet spotřební daně za doklad
'DL' - tisk dodacího listu
'VF' - vystavení faktury z prodejky
'TF' - tisk faktury, vystavené z prodejky
Pozn.: Volby DL,VF,TF jsou dostupné pouze, pokud je na prodejce zadán
zákazník.
Pokladna :
Doklad č. : pokl. doklad č. :
Cena celkem :
1. Datum :
2. Vystavil :
3. Dodavatel :
5. Pohyb :
6. Poznámka :
7.ř. Položka Název DPH [%]
Množství MJ Cena/MJ Cena celkem Poznámka
|
Programem vystavujete doklad o příjmu zboží na prodejnu. Doklad je
příjmem na sklad, který patří zadané pokladně (přiřazeno v číselníku
'pokladny'). Z příjemky je zároveň vytvořen pokladní doklad (výdej peněz
z pokladny). Pokladní doklad je možné prohlížet programem 'pokladní
operace' (ovlivňuje peněžní stav zadané pokladny). Číslo pokladního
dokladu je zobrazeno vedle čísla prodejky a je vytvořeno automaticky
(datum + čas).
Na vstupu 'dodavatel' se zadává dodavatel z číselníku 'dodavatelé' v
projektu IDEA-účto. Dodavatele není nutné zadávat. Na vstupu 'druh
pohybu' vybíráte pohyb pro výdej peněz z pokladny(směr je -).
V řádku příjemky zadejte položky, které příjímáte, rezervaci, na kterou
položky příjímáte na sklad, měrnou jednotku a množství v MJ. Na vstupu
'cena/MJ' zadejte cenu s DPH, za kterou položku příjímáte .
Na 'změnit údaj číslo' můžete zadat následující kódy:
'V' - vypíše řádky prodejky
'O' - otevře zásuvku tzn., že provede příkaz(XECUTE) nadefinovaný
v konfiguraci prodejny
'T' - vytiskne zjednodušený daňový doklad
Pokladna :
Číslo dokladu :
1. Druh pohybu :
2. Částka :
3. Poznámka :
4. Otevřít zásuvku ?
Doprovodný doklad Záznamy o provozu
Typ dokladu, název : Kdo zapsal :
Číslo dokladu : Odkud zapsáno :
Jak vytištěno :
Kam vytištěno :
|
Programem pořizujete pokladní doklady pro zadanou pokladnu (bez vazby
na doprovodné doklady) nebo si můžete prohlížet již vytvořené pokladní
doklady (s vazbou na doprovodné doklady). Doprovodné doklady jsou
prodejka (pořizuje se programem 'prodej přes pokladnu'),příjemka
(pořizuje se programem 'příjem přes pokladnu') a výčetka (pořizuje se
programem 'výčetka platidel'). Pokladní doklady ovlivňují peněžní stav
pokladny v zadané měně. Měna je zadána druhem pohybu. Je umožněno
evidovat stav pokladny ve více měnách (je možné zadávat doklady s různou
měnou). Předpokladem pro práci s projektem 'prodejna' je, že v číselníku
'pokladní pohyby' nadefinujete tyto základní pohyby pro každou měnu:
- dotace pokladny (příjem peněz do pokladny)
- prodej z pokladny (příjem peněz do pokladny)
- odvod tržby (výdej peněz z pokladny)
- inventurní rozdíly (změna peněžního stavu v pokladně)
Pokud na vstupu 'otevřít zásuvku' zadáte 'Ano', provede se příkaz
pro otevření zásuvky nadefinovaný v konfiguraci prodejny (zásuvka se
fyzicky otevře).
Pokladna :
Číslo dokladu :
1. Celkem v pokladně : Pokladní doklad :
Vykázáno : Kdo zapsal :
Zbývá vykázat : Odkud zapsáno :
2. Měna dokladu :
3. Platidlo Počet kusů Cena/ks Měna Částka Popis
|
Program slouží pro odvádění tržeb z pokladny. Evidujete-li v pokladně
více měn a odvádíte je zároveň, pak je nutné pro každou měnu zadat
zvláštní výčetku. Po zadání měny dokladu je možné v řádcích výčetky zadat
pouze platidla dané měny. Měnu dokladu nelze měnit, pokud je zadán
alespoň jeden řádek dokladu. Pokud byl již vytvořen z výčetky
pokladní doklad (vysvěleno dále), nelze měnit údaje na dokladě.
Po ukončení zadávání výčetky platidel zadejte na vstupu 'Změnit údaj
číslo' kód 'O'(odvod tržby). Následně se provede odvod tržby pokladny
tzn., že se vytvoří pokladní doklad, kterým se sníží peněžní stav
pokladny.
Akce při odvodu tržby:
1) Musíte zadat druh pokladního pohybu.
- lze zadat pouze ty, které umožňují výdej z pokladny a
mají měnu výčetky
- pokud není zadán pohyb, neprovede se generování pokladního dokladu
2) Po zadání pokladního pohybu se vygeneruje doklad pokladní
operace s celkovou částkou výčetky.
3) O tom, že byl doklad vygenerován, se vypíše zpráva.
Pokladna :
Jen doklady >
Tisknout ?
|
Programem vytisknete 'zjednodušený daňový doklad' se všemi náležitostmi
dle zákona o dani z přidané hodnoty. Program je možné používat samostatně
nebo je vyvoláván z programu 'Prodej přes pokladnu'.
Pokladna :
Jen doklady >
Tisknout ?
|
Programem vytisknete 'zjednodušený daňový doklad' se všemi náležitostmi
dle zákona o dani z přidané hodnoty. Program je možné používat samostatně
nebo je vyvoláván z programu 'Příjem přes pokladnu'.
Pokladna :
Jen doklady >
Tisknout ?
|
Jen pokladny >
Jen doklady >
Výběr dokladů
Od data :
Do data :
Tisknout ?
|
Program vytiskne seznam dokladů pokladní operace se zadanou částkou a
se stavem pokladny po dokladě. Za pokladnu se vytiskne součet za pokladní
pohyb v měně a tržba v měně. Tržba se nasčítává za pohyby, které mají
v číselníku (prg. SHPOC2) zadán kód tržby (prg. SHPOC5). Kód tržby slouží
pro spárování jednotlivých pohybů na pokladně. Je sčítána hodnota
ze sloupce 'Částka'. Do tržby nejsou zahrnuty částky z pokladních
dokladů, pokud doklad není spárován s prodejním dokladem (nebyly
vytvořeny programem 'prodej přes pokladnu').
Pro pokladnu :
Jen doklady >
Výběr dokladů
Od data :
Do data :
Tisknout hlavičku ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne doklady pokladních operací se zadanou částkou a
s aktuálním stavem pokladny po dokladě. Za pokladnu se vytiskne součet za
pokladní pohyb v měně a tržba v měně. Je možné vytisknout hlavičku.
Tržba se nasčítává za pohyby, které mají v číselníku (prg. SHPOC2)
zadán kód tržby (prg. SHPOC5) pro spárování jednotlivých pohybů na
pokladně. Je sčítána hodnota ze sloupce 'Částka'. Do tržby nejsou zahrnuty
částky z dokladů pokladní operace, pokud doklad pokladní operace není
spárován s prodejním dokladem (nebyly vytvořeny programem 'prodej přes
pokladnu')
Jen pokladny >
Výběr dokladů
Druh pohybu >
Od data :
Do data :
Tisknout ?
|
Programem vytisknete seznam dokladů pokladny v zadaném období.
Zároveň je za každým vytisknutým dokladem uveden aktuální stav pokladny.
Pokud se vede pokladna ve více měnách, vytiskne se stav pokladny pro
každou měnu, jejíž stav není 0.
Jen pokladny >
Jen doklady >
Výběr dokladů
Od data :
Do data :
Tisknout ?
|
Program vytiskne výčetku pořízenou programem 'výčetka platidel'
(slouží pro odvádění tržeb).
Kód ceníku :
Ceny k datu :
Jen skupiny >
Jen položky >
Datum platnosti ?
Tisk ceny i v MJ :
Tisknout ?
|
Program vytiskne ze zadaného ceníku ceny bez/s DPH za skladovou MJ
platné k vybranému datu. Je možné tisknout pouze ceny pro vybrané položky
a skupiny položek. Vstup 'Datum platnosti ?' určuje, zda se vypíše ke
každé položce datum, od kdy cena platí. Pokud na vstupu 'Tisk ceny i
v MJ:' zadáte měrnou jednotku, bude vedle ceny za skladovou MJ vytisknuta
i cena za tuto MJ.
Kód ceníku >
Ceny k datu :
Jen skupiny >
Jen položky >
Jaká cena ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne položky ze zadaných prodejních ceníků a u položky
vytiskne ceny ve všech vybraných cenících.
K datu :
Jen skupiny >
Jen položky >
Aktiv./Sklad./Vše :
Tisknout ?
|
Program vytiskne ty položky, které nejsou uvedeny v žádném prodejním
ceníku. Můžete si vybrat, zda mají být kontrolovány všechny položky nebo
pouze aktivní položky nebo jen ty, které mají stav na skladě (vstup
'Aktiv./Sklad./Vše').
K datu :
Jen sklady >
Jen skupiny >
Jen položky >
I nulové stavy ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne po skladech průměrné skladové ceny pro položky
vybrané na vícenásobných vstupech a platné k zadanému dni. V případě
tisku cen položek, které mají nulový stav (na vstupu ' I nulové stavy ?'
zadáno 'Ano'), se tiskne průměrná cena platná při posledním výdeji.
Doklady od data :
do data :
Jen sklady >
Jen pokladny >
Jen pokladní >
Detaily ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne souhrnné údaje o DPH z prodejních dokladů vybraných
na vícenásobných vstupech. Údaje jsou tříděny dle jednotlivých sazeb DPH.
Do tisku jsou zahrnuty pouze účtované pohyby. V detailu tiskne program
údaje za jednotlivé doklady.
Zaúčtovat doklady od data :
do data :
Jen sklady >
Jen pokladny >
Jen pokladní >
Detaily ?
Spustit ?
|
Program vytiskne celkový obrat prodeje za vybrané období. Do tisku jsou
zahrnuty pouze doklady vystavené programem 'prodej přes pokladnu'.
Sestava je setříděna podle jednotlivých pokladen s celkovými součty
za období. Na závěr je vytištěna 'Rekapitulace', kde jsou uvedeny celkové
součty skladových cen, jednotlivých sazeb DPH, cen s DPH a obchodní
marže. V detailu je možné sestavu vytisknout s údaji za jednotlivé
doklady popř. i s řádky dokladů.
Zaúčtovat doklady od data :
do data :
Detaily ?
Spustit ?
|
Program vytiskne celkový obrat prodeje přes pokladny podle prodejních
dokladů. Využívá automatického kontování těchto dokladů pomocí tabulky
účtování výnosů.
Sestava je členěna podle jednotlivých účtů a částky jsou bez DPH. Sumář
DPH je vytištěn na konci po jednotlivých sazbách.
V detailu je možno sestavu vytisknout s údaji za jednotlivé prodejní
doklady.
Pozn.: Řádky bez okontování jsou zahrnuty do účtu označeného '~~'.
Kód profese :
1. Popis :
2. Od data Nákl. mzda (Kč/hod.) Délka směny (hod./den)
|
Číselník profesí slouží ke kalkulacím přímých mezd. S platností od
libovolného data se zadá hodinová mzda a délka směny.
Kód výrobku :
Datum :
1. Odpad materiálu : % KS/BAL :
2. Pokrytí : % BAL/KAR :
Rabat : % MJ skladová :
Kalkulace Kč/KS Kč/BAL Kč/KAR
Materiál :
Obaly :
Odpad materiálu :
Přímé mzdy :
Pokrytí :
--------------------------------------------------------------------------------
Náklady celkem :
Rabat :
Prodejní cena :
|
V tomto programu se zadává odpad materiálu a pokrytí (režie,
energie,atd.). Na základě těchto hodnot a hodnot zadaných v programech
'výrobky-materiál','výrobky-obaly' a 'výrobky-přímé mzdy' program vypočítá
kalkulaci k zadanému datumu. Výpočet probíhá tak, že se spočítá celková
cena materiálu (skladová cena materiálu + cena obalů, je to průměrná cena
za všechny sklady k datu kalkulací), k té se připočítá procento odpadu,
potom se přičtou přímé mzdy, pak procento pokrytí. Na závěr se porovnají
celkové náklady s prodejní cenou bez DPH a spočítá se rabat. Prodejní
cena se zadává v číselníku položek (SHC05), v konfiguraci skladu musí být
nastavena volba 'Prodejní cena dle odběratele a množství' na 'N'e (jinak
se prodejní cena nespočítá). Ve sloupcích 'Kč/KS','Kč/BAL' a 'Kč/KAR'
jsou zobrazeny ceny kalkulace vztažené k uvedené měrné jednotce.
Na vstupu 'změnit údaj číslo' je možné pomocí kódů přecházet do
programů souvisejících s kalkulacemi ceny výrobku.
Na vstupu 'datum' je možné vytvořit novou kalkulaci kopírováním ze
stávající kalkulace (zadejte F17).
Stavy kalkulace. Pokud nově vytvořenou kalkulaci neuzamknete, kalkulace
je ve stavu "rozpracovaná". Rozpracovaná kalkulace se nepoužívá pro
zjištění "ceny dle kalkulace" (např. v programu "řádky příjemky"[SHP22R]
pro zaskladnění za cenu z kalkulace). Ve stavu "rozpracovaná"
ponechávejte kalkulaci do té doby, než ji dokončíte. Pokud jste kalkulaci
dokončili a chcete ji prohlásit za platnou(k dalšímu použití), uzamkněte
ji. Na uzamčení jste dotázáni při ukončení zadávání kalkulace. Uzamčenou
kalkulaci nelze upravovat. Pokud chcete uzamčenou kalkulaci upravovat,
musíte ji prohlásit za rozpracovanou(odemknout).
Kód výrobku :
Datum : Celkem Kč/KS:
Materiálu ve výrobku
1.Kód materiálu Popis MJ Kč/MJ MJ/KS Kč/KS
|
V tomto programu se definuje materiálové složení výrobku. Výrobek je
skladová položka skupiny "V". Může se skládat z jiných skladových
položek. Zde se zadává materiál a jeho množství ve skladových MJ,
které se spotřebuje na 1 KUS výrobku.
Všechny cenové údaje jsou platné k zadanému datumu. Jedná se o aktuální
průměrné ceny materiálu za všechny sklady (tento program je neukládá) !
V případě, že je zadána pevná cena materiálu v číselníku 'výrobky - pevné
ceny', použije se místo průměrné skladové ceny. V tomto případě se za
cenou zobrazuje znak P.
Pozn.: Při změně skladové jednotky materiálu je nutné opravit i složení
výrobků.
Kód výrobku :
Datum : Celkem Kč/KS:
1.Kód obalu Popis MJ Kč/MJ MJ/Typ Kč/KS
|
V tomto programu se definuje seznam obalů pro výrobek. Obal je
libovolná skladová položka. Zde se zadává skladová položka (obal), jeho
množství ve skladové MJ a zda je to množství na 1x KS, BALení nebo KARton
výrobku. Ze zadaného množství, zobrazené skladové ceny a zadaného typu
se vypočítá cena obalu na 1 kus výrobku. Pokud je zadán typ KS, spočítá
se cena na 1 kus výrobku -> množství krát cena/MJ. Pokud je typ KARton
nebo BALíček, pak se vypočítaná cena pro typ KS vydělí počtem kusů v
KARtonu nebo BALíčku.
Všechny cenové údaje jsou platné k aktuálnímu dni. Jedná se o aktuální
průměrné ceny materiálu za všechny sklady (tento program je neukládá) !
V případě, že je zadána pevná cena materiálu v číselníku 'výrobky - pevné
ceny', použije se místo průměrné skladové ceny. V tomto případě se za
cenou zobrazuje znak P.
Kód výrobku :
Datum :
1. Norma KS/Směna : Celkem Kč/KS:
2. Profese Kč/Hod. Kč/Směna Počet Kč/KS
|
Tento program slouží ke kalkulaci přímých mzdových nákladů na jeden KS
výrobku. Zde se zadají profese, které se na výrobě výrobku podílejí a
normy, kolik výrobků vyrobí člověk dané profese za směnu. Všechny cenové
údaje jsou platné k aktuálnímu datu a jsou pouze vypisovány na obrazovku
(neukládají se). Viz také číselník profesí. (SHKAC10).
'Počet'-počet osob ve směně.
Materiál/Obal :
1. Od data Pevná cena Do data
Kč/
|
Výrobky >
Skupiny položek >
Třídění položek >
Datum kalkulace :
***** Co tisknout ? ****
Materiál ?
Obaly ?
Odpad materiálu ?
Přímé mzdy ?
Pokrytí ?
Náklady celkem ?
Rabat ?
Prodejní cena ?
Detail MAT/OBAL/MZDY ?
1 kalkulace = 1 strana ?
Tisknout ?
|
Sestava slouží k tisku kalkulací. Pro vybrané výrobky tiskne kalkulace
k zadanému dni (vstup "Datum kalkulace:"). Pokud k tomuto datu neexistuje
kalkulace pro výrobek, tiskne zpětně nejbližší kalkulaci výrobku (bez
ohledu na stav kalkulace). Sestava tiskne stejné údaje, které se zadávají
a zobrazují v programu 'výrobky' (SHKAC11). Volitelně je možné tisknou
pouze některé údaje (výběr pomocí vstupů v části "Co tisknout ?").
Z výrobku :
Z datumu :
Do výrobku :
Do datumu :
Prohlásit za platnou ?
---- Co kopírovat ? ----
Kalkulaci ?
Materiál ?
Obaly ?
Přímé mzdy ?
Tisknout ?
|
Pomocí tohoto nástroje lze vytvořit z existující kalkulace (zadáno
na vstupech 'Z výrobku', 'Z datumu') novou kalkulaci (zadanou na vstupech
'Do výrobku' a 'Do datumu'). Nelze kopírovat do kalkulace, u které již
byla zadána některá část kalkulace ('výrobky','výrobky-materiál',
'výrobky-obaly' nebo 'výrobky-přímé mzdy'). Do nově vytvářené kalkulace
lze kopírovat jenom vybrané části (zadáno v části 'Co kopírovat ?').
Pokud na vstupu 'Prohlásit za platnou ?' zadáte 'Ano', bude nově
vytvořená kalkulace prohlášena za platnou(uzamčena). V opačném případě
bude kalkulace ve stavu "rozpracovaná".
Kopíruje z rozpracovaných nebo platných kalkulací !
Výrobky >
Pouze aktivní položky ?
Z datumu :
Do datumu :
Prohlásit za platnou ?
---- Co kopírovat ? ----
Kalkulaci ?
Materiál ?
Obaly ?
Přímé mzdy ?
Tisknout ?
|
Pomocí tohoto nástroje lze pro vybrané výrobky (vstup 'výrobky')
vytvořit z existujících kalkulací (vstup 'Z datumu') nové kalkulace
(zadáno na vstupu 'Do datumu'). Tímto nástrojem je možné kopírovat
z rozpracovaných i platných kalkulací. Nelze kopírovat do kalkulace, u
které již byla zadána některá část kalkulace ('výrobky',
'výrobky-materiál', 'výrobky-obaly' nebo 'výrobky-přímé mzdy'). Do nově
vytvářené kalkulace lze kopírovat pouze vybrané části (to co zadáno v
části 'Co kopírovat ?'). Zároveň je možné určit, zda chcete kopírovat
kalkulace pouze pro aktivní výrobky (na vstupu 'Pouze aktivní položky'
zadejte 'A'no) nebo pro všechny výrobky (zadejte 'N'e). Příznak
aktivní/neaktivní položka se zadává v číselníku 'Položky'(SHC05). Pokud
na vstupu 'Prohlásit za platnou ?' zadáte 'Ano', nově vytvořené kalkulace
budou prohlášeny za platné(uzavřené). V opačném případě bude stav
kalkulací "rozpracováno".
Kopíruje z poslední platné kalkulace k zadanému datu !
Výrobky >
Pouze aktivní položky ?
Kalkulace platné k datu :
Do datumu :
Prohlásit za platnou ?
----- Co kopírovat ? ----
Kalkulaci ?
Materiál ?
Obaly ?
Přímé mzdy ?
Tisknout ?
|
Pomocí tohoto nástroje lze pro vybrané výrobky (vstup 'výrobky')
vytvořit z posledních platných kalkulací (vstup 'Kalkulace platné k datu')
nové kalkulace (zadáno na vstupu 'Do datumu'). Nelze kopírovat do
kalkulace, u které již byla zadána některá část kalkulace ('výrobky',
'výrobky-materiál', 'výrobky-obaly' nebo 'výrobky-přímé mzdy'). Do nově
vytvářené kalkulace lze kopírovat pouze vybrané části (to co zadáno v
části 'Co kopírovat ?'). Zároveň je možné určit, zda chcete kopírovat
kalkulace pouze pro aktivní výrobky (na vstupu 'Pouze aktivní položky'
zadejte 'A'no) nebo pro všechny výrobky (zadejte 'N'e). Příznak
aktivní/neaktivní položka se zadává v číselníku 'Položky'(SHC05). Pokud
na vstupu 'Prohlásit za platnou ?' zadáte 'Ano', nově vytvořené kalkulace
budou prohlášeny za platné (uzavřené). V opačném případě bude stav
kalkulací "rozpracováno".
Výrobky >
Datum kalkulace :
Akce ?
Tisknout ?
|
Pro vybrané výrobky (vstup 'výrobky') můžete tímto programem hromadně
nastavovat stav kalkulací k zadanému datu.
Výrobky >
Skupiny položek >
Začátek (měsíc) :
Konec (měsíc) :
Výběr měrné jednotky :
Vypsat detaily ?
Vypsat datum kalkulace ?
Tisknout ?
|
Sestava slouží ke sledování vývoje kalkulací během po sobě jdoucích
dvanácti měsíců. Používá jen PLATNÉ kalkulace.
Není-li v měsíci (kromě prvního) platná kalkulace, nevytiskne se nic.
Není-li v prvním měsíci platná kalkulace, najde se nejbližší předchozí
platná kalkulace, vytiskne se a je označena vykřičníkem za textem.
Je-li v měsíci více platných kalkulací, bere se poslední.
Tisknou se jen výrobky, pro které byla nalezena alespoň jedna platná
kalkulace.
Výrobky >
Skupiny položek >
Datum kalkulace :
Měrná jednotka :
Vypsat detaily ?
Tisknout ?
|
Sestava vytiskne kalkulace k vybranému datu. Pokud kalkulace k
zadanému datu neexistuje, netiskne se nic. Sestava vytiskne i neplatné
kalkulace(neuzamčené). Na požádání je možné vytisknou detailní kalkulaci
(vstup 'vypsat detaily').
Od data :
Do data :
Tisknout ?
|
Sestavu lze použít pro dohledání rozdílů mezi stavem skladu v projektu
SH a stavem skladu v účetnictví. Rozdíl mezi stavem v SH a v účetnictví
může vzniknout například tak, že provedete zaúčtování aktuálního měsíce
a poté dodatečně pořídíte příjem do zaúčtovaného období. Pokud provedete
zaúčtování pouze dodatečných příjmů vznikne rozdíl mezi stavem SH a
účetnictví. Důvodem je to, že dodatečný příjem změní průměrnou cenu
následných výdejů a následné výdeje byly zaúčtovány za jinou cenu. Sestava
vytiskne obě ceny za MJ - cenu při zaúčtování a aktuální průměrnou cenu.
Využívá se toho, že při zaúčtování dokladu se do řádku dokladu zapisuje
průměrná cena za MJ.
Řešení výše popsaného problému:
Pokud dodatečně přijímáte do zaúčtovaného období, je potřeba následně
v tomto období všechny doklady odúčtovat a potom celé období zaúčtovat
znovu. Pro kontrolu, zda jste provedli odúčtování všech dokladů v období,
je možné použít sestavu 'seznam zaúčtovaných dokladů' (SHUCR02).
Od data :
Do data :
Co tisknout ?
Tisknout ?
|
Sestava tiskne za vybrané období seznam dokladů, které odpovídají
výběru na vstupu 'co tisknout'. Je možné tisknout zaúčtované,
nezaúčtované nebo všechny doklady.
Od data :
Do data :
Jen účty >
Jen sklady >
Jen skupiny >
Tisknout ?
|
Program porovnává denní přírůstky stavu na zadaných skladech a
skupinách položek s denním přírůstkem na zadaných účtech.
Pozn.: lze použít pokud stav účtu odpovídá stavu skladu zadaných skupin
Datum :
Jen účty >
Jen sklady >
Jen skupiny >
Tisknout ?
|
Program porovnává přírůstky stavu na zadaných skladech a skupinách
položek po dokladech s přírůstkem na zadaných účtech.
Pozn.: lze použít pokud stav účtu odpovídá stavu skladu zadaných skupin
Soubor pro položky :
Spustit konverzi ?
|
Soubor-odběratelé :
Spustit konverzi ?
|
Soubor-odběratelé :
Spustit konverzi ?
|
Soubor-telefony :
Spustit konverzi ?
|
Soubor-účty :
Spustit konverzi ?
|
Soubor pro ceny :
Soubor pro chybějící ceny :
Spustit konverzi ?
|
Soubor pro množství :
Stav pro sklad :
Pohyb příjemky :
Zrušit stavy všech skladů ?
Tisknout ?
|
Připraví stav skladu z KELOCu do globálu ^KJS(sklad,položka)=množství.
Z KELOCu se musí připravit tisk do souboru (tisky->přehled zásob ?).
Tento stav(^KJS) je dále použit pro počáteční nastavení stavu pomocí
SHKON4A.
Soubor pro nák.cenu položek :
Vystavil :
Dodavatel :
Stav nastavit k datu :
Spustit nastavení poč.stavu ?
|
Nejdříve se musí připravit stavy všech skladů pomocí SHKON4 (do ^KJS).
Potom tento nástroj vytvoří příjemku = počáteční stav. Cena zaskladnění
se bere ze zadaného souboru.
Pozn.: Stavy skladů "velkosklad" a "vzorkovna" sečte dohromady !
Soubor-dodavatelé :
Spustit konverzi ?
|
Soubor-telefony :
Spustit konverzi ?
|
Soubor-účty :
Spustit konverzi ?
|
Soubor pro nákupní cenu :
Cenu nastavit k datu :
Tisknout ?
|
Soubor(příjemka):
Řada objednávek :
Tisknout ?
|
Slouží ke generování objednávky MTZ, objednávka může být dále použita
pro vystavení příjemky.
Soubor(prodejka):
Řada objednávek :
Tisknout ?
|
Slouží ke generování objednávky MTZ, objednávka může být dále použita
pro vystavení příjemky.
Pohyb :
Doklad :
1. Datum :
2. Sklad :
3. Vystavil :
4. Výr.příkaz :
5. Poznámka :
6. ř. Položka Rezervace Množství Cena/MJ MJ Poznámka
|
Při zadávání příjmu na sklad se po výběru pohybu volí číslo dokladu.
Po zvolení již existujícího čísla dokladu lze tento doklad opravit nebo
zcela přepsat. Při zadávání nového dokladu je po stisku klávesy <Enter>
automaticky dosazeno nejbližší volné číslo z dokladové řady. V řádcích 2
a 3 se vybírá z příslušných číselníků modulu skladové hospodářství, v
řádku 4 se zadává výrobní příkaz, podle kterého byly položky vyrobeny
a přijaty na sklad. Výrobní příkazy se zadávají v programu 'výrobní
příkaz' (IVVP) v modulu IDEA-výroba. Povoleno je zadat pouze VP ve stavu
'aktivní'. V řádku 6 jsou položka a rezervace rovněž vázány na výběr z
číselníků.
Vstup "Cena/MJ". Při ocenění v průměrných cenách se nabízí průměrná
cena, při pevných cenách pevná cena. U průměrných cen je možné používat
dosazování ceny z posledního příjmu (v konfiguraci 'konfigurace skladu'
[SHCFG2] na vstupu 'Cena při příjmu poslední přijatá ?' musíte zadat
'Ano'). Pokud řádek příjemky (sklad, položka) odpovídá konfiguraci
'Konfig.příjem za cenu kalkulací', pak se cena nabízí z kalkulací
tohoto projektu (menu "rozšíření-> kalkulace"). Pro zrychlení zadávání
řádku má uživatel možnost v konfiguraci zadat, že chce automaticky
vyplňovat tento vstup podle výše uvedených pravidel. V tomto případě
musíte v programu 'automatické doplňování vstupů' na vstupu 'Cena/MJ u
příjmu' zadat 'Ano'. Pokud zadáte "P" a ENTER dosadí se na vstupu
"Cena/MJ" pevná cena pro položku. Pokud používáte kalkulace tohoto
projektu, můžete v příjemce používat ceny z kalkulací (klávesy
F17-aktuální (poslední) kalkulace a F18-kalkulace k 1.dni zadaného
měsíce).
Zadaný řádek příjemky lze spárovat s dodavatelskou objednávkou (s
řádkem této objednávky). Spárování je možné pouze s nevyřízenou
objednávkou(a jejím nevyřízeným řádkem) vystavenou pro dodavatele
zadaného v hlavičce příjemky.
Kopírování řádků z jiného dokladu nebo z objednávky
Řádky příjemky můžete vytvořit tak, že je zkopírujete z existujícího
dokladu nebo z objednávky. Na vstupu 'řádek č.' stiskněte klávesu F19
(kopírování z objednávky) nebo F20 (kopírování z existujícího dokladu).
V obou případech program postupuje obdobně od prvního řádku objednávky/
/dokladu. Vezme následující řádek objednávky/dokladu a v něm zadané údaje
automaticky doplňuje do vstupů v řádku příjemky, nevyplněné údaje musí
uživatel zadat. Takto jsou postupně kopírovány všechny řádky objednávky/
/dokladu. Kopírování je možné předčasně ukončit tak, že se klávesou 'šipka
nahoru' dostanete zpět na vstup 'řádek č.'.
Jen výrobní příkazy >
Od data :
Do data :
Třídit sestavu dle ?
Tisknout ?
|
Sestava tiskne přehled příjmů z výroby za vybrané období k vybraným
výrobním příkazům. Příjemky se pořizují programem 'příjem z výroby'
(SHP22V). V příjemce se zadává výrobní příkaz, podle kterého se vyrobilo a
přijalo na sklad.
Pohyb :
Doklad :
1. Datum :
2. Ze skladu :
3. Na sklad :
4. Požadavek :
6. Vystavil :
7. Poznámka :
8.ř. Položka Z rezervace Množství Na rezerv. Poznámka
|
Faktura-deník : Datum :
-doklad : Symbol: Fakturováno :
Dodavatel : Základ DPH :
Popis fa. : Částka DPH :
Var.symbol : Ke spárování :
Již spárováno :
Příjemka Datum Popis Částka Měna
Spár.částka Kdy spárováno
|
Programem se párují dodavatelské faktury ze systému NEO s příjemkami
na sklad (doklady typu 22=příjem z projektu IDEA-sklady). Párováním
se rozumí přiřazení jedné nebo více příjemek k faktuře se současným
zadáním částky z příjemky, která se páruje na danou fakturu. Obecně
je možné k jedné faktuře napárovat více příjemek, resp. jednu příjemku
napárovat k více fakturám.
Spárovaná částka se vždy zadává v měně, ve které byla vystavena příjemka
(zatím projekt IDEA-sklady umožňuje pořízení dokladů jen v "základní"
měně, tj. v Kč).
Z faktury se páruje základ DPH přepočítaný na Kč kurzem při fakturaci.
Ovládání programu:
Faktura-deník : na tomto vstupu lze zadat libovolný účetní deník typu
"dodavatelské faktury" (z účetnictví NEO)
-doklad: zde se zadává číslo faktury, existuje několik možností
výběru:
<Find> nebo <Enter> .. zobrazí výběrové okno obsahující všechny
doklady ze zadaného deníku, u každé faktury se zobrazuje
fakturovaná částka v cizí měně (tj. včetně DPH) a již
spárovaná částka (přepočtená na Kč)
<F17> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
ke kterým byla již připojena příjemka bez ohledu na
spárovanou částku
<F18> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
které byly celkem spárovány (tj. základ DPH přepočtený na
Kč se rovná spárované částce přepočtené na Kč)
<F19> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
ke kterým ještě nebyla připojena žádná příjemka (jsou
nespárovány)
<F20> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
které ještě ne byly celkem spárovány (tj. základ DPH
přepočtený na Kč se nerovná spárované částce přepočtené
na Kč)
Po zadání deníku a čísla faktury se zobrazí základní údaje - dodavatel,
datum zaúčtování faktury, symbol, fakturovaná částka v cizí měně, základ
DPH a DPH přepočtené na Kč, popis faktury.
Následně v rolovací zóně lze k faktuře párovat příjemky.
Příjemka : na tomto vstupu lze zadat číslo příjemky, přičemž se ve
výběrovém okně nabízejí jen příjemky daného dodavatele.
Po zadání čísla příjemky se zobrazí poznámka a celková částka
příjemky (=součet nákupních cen ze všech řádků).
Příjemku lze dohledávat také podle čísla dodacího listu. K tomu
slouží alternativní výběr, který se zobrazí po stisku <F18>.
Podobně jako v výběru faktury program nabízí dva alternativní
výběry:
<F19> .. příjemky bez faktury
<F20> .. příjemky s připojenou fakturou, ale s nespárovaným zbytkem
Další možností tohoto vstupu je změna částky faktury, která se má
spárovat (např. při nákupu materiálu celková částka faktury zahrnuje
také obaly, pro párování s příjemkou se cena obalů odečte). Částku
ke spárování lze zadat ve speciálním okně, které se otevře po volbě
kódu NA-nastavení částky k spárování. Zde se zadává částka v měně
podle faktury.
Pokud je zadána částka ke spárování, má přednost před "základem DPH"
z faktury.
Spár.částka: zde se zadává částka z příjemky, kterou chceme spárovat
z fakturou. Program nabízí jako default hodnotu:
a, pro nový záznam - celkovou částku příjemky
b, pro úpravu existujícího záznamu - původně zadanou částku
Po zadání proběhne několik kontrol, které lze potvrdit stiskem <A>
a pokračovat dále bez ohledu na zobrazené varování. Co se testuje:
a, zda zadaná částka není vyšší než celková částka z příjemky
b, zda zadaná částka není vyšší než nespárovaný zbytek z příjemky
(tj. rozdíl mezi celkovou částkou a již spárovanou částkou)
c, zda zadaná částka přepočtená na Kč není vyšší než nespárovaný
zbytek základu DPH přepočteného na Kč
Deníky >
Od data : Do data :
Od dokladu : Do dokladu :
Dodavatelé >
Jen faktury ?
Za spárované považovat ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne pro vybrané deníky dodavatelských faktur NEO přehled
párování faktury NEO s příjemkou (ze strany faktury). Zpracovávané faktury
lze omezit zadáním období (vztahuje se k datu zaúčtování), intervalu
čísel faktur a výběrem dodavatelů.
Podle volby "Jen faktury ?" lze tisknout:
1-jen faktury spárované (ve smyslu dle následující volby)
2-jen faktury nespárované
3-všechny faktury
Za spárovanou se považuje faktura, u které podle volby "Za spárované
považovat ?" platí:
1-fa s přiřazenou příjemkou .. k faktuře je napárována alespoň jedna
příjemka, netestuje se částka
2-fa s celou spár.částkou .. testuje se i částka (tj. faktura je
spárovaná pokud se rovná částka ke
spárování přepočítaná na Kč a součet
spárovaných částek z jednotlivých
příjemek přepočten na Kč)
Poznámka: částka ke spárování je buď částka zadaná (při párování),
nebo základ DPH z faktury.
Pohyby >
Doklady >
Dodavatelé >
Od data :
Do data :
Jen příjemky ?
Tisknout ?
|
Faktura-deník : Datum :
-doklad : Symbol: Fakturováno :
Dodavatel : Základ DPH :
Popis fa. : Částka DPH :
Var.symbol : Již spárováno :
Objednávka Datum Částka Měna
Spár.částka Kdy spárováno
|
Programem se párují dodavatelské faktury systému NEO s objednávkami MTZ
(objednávky MTZ se pořizují v projektu IDEA-sklady). Párováním se rozumí
přiřazení jedné nebo více objednávek k faktuře se současným zadáním
částky z objednávky, která se páruje na danou fakturu. Obecně je možné
k jedné faktuře napárovat více objednávek, resp. jednu objednávku
napárovat k více fakturám.
Spárovaná částka se vždy zobrazuje v měně "Kč" (v projektu IDEA-sklady
se měna zadává u řádku objednávky, tzn.na objednávce může být více měn).
Z faktury se páruje základ DPH přepočítaný na Kč kurzem při fakturaci.
Ovládání programu:
Faktura-deník : na tomto vstupu lze zadat libovolný účetní deník typu
"dodavatelské faktury"
-doklad: zde se zadává číslo faktury, existuje několik možností
výběru:
<Find> nebo <Enter> .. zobrazí výběrové okno obsahující všechny
doklady ze zadaného deníku, u každé faktury se zobrazuje
fakturovaná částka v cizí měně (tj. včetně DPH) a již
spárovaná částka (přepočtená na Kč)
<F17> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
ke kterým byla již připojena objednávka bez ohledu na
spárovanou částku
<F18> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
které byly celkem spárovány (tj. základ DPH přepočtený na
Kč se rovná spárované částce přepočtené na Kč)
<F19> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
ke kterým ještě nebyla připojena žádná objednávka (jsou
nespárovány)
<F20> .. zobrazí alternativní výběrové okno obsahující jen faktury,
které ještě nebyly celkem spárovány (tj. základ DPH
přepočtený na Kč se nerovná spárované částce přepočtené
na Kč)
Po zadání deníku a čísla faktury se zobrazí základní údaje - dodavatel,
datum zaúčtování faktury, symbol, fakturovaná částka v cizí měně, základ
DPH a DPH přepočtené na Kč, popis faktury.
Následně v rolovací zóně lze k faktuře párovat příjemky.
Objednávka : na tomto vstupu lze zadat číslo objednávky, přičemž se ve
výběrovém okně nabízejí jen objednávky daného dodavatele.
Po zadání čísla objednávky se zobrazí poznámka a celková částka
objednávky (=součet celkových cen ze všech řádků).
Podobně jako ve výběru faktury program nabízí dva alternativní
výběry:
<F19> .. objednávky bez faktury
<F20> .. objednávky s připojenou fakturou, ale s nespárovaným zbytkem
Spár.částka: zde se zadává částka z objednávky, kterou chceme spárovat
z fakturou. Program nabízí jako default hodnotu:
a, pro nový záznam - celkovou částku objednávky
b, pro úpravu existujícího záznamu - původně zadanou částku
Po zadání proběhne několik kontrol, které lze potvrdit stiskem <A>
a pokračovat dále bez ohledu na zobrazené varování. Co se testuje:
a, zda zadaná částka není vyšší než celková částka z objednávky
b, zda zadaná částka není vyšší než nespárovaný zbytek z objednávky
(tj. rozdíl mezi celkovou částkou a již spárovanou částkou)
c, zda zadaná částka přepočtená na Kč není vyšší než nespárovaný
zbytek základu DPH přepočteného na Kč
Deníky >
Od data : Do data :
Od dokladu : Do dokladu :
Dodavatelé >
Jen faktury ?
Za spárované považovat ?
Tisknout ?
|
Program vytiskne pro vybrané deníky dodavatelských faktur NEO přehled
párování faktury NEO s objednávkou (ze strany faktury). Zpracovávané faktury
lze omezit zadáním období (vztahuje se k datu zaúčtování), intervalu
čísel faktur a výběrem dodavatelů.
Podle volby "Jen faktury ?" lze tisknout:
1-jen faktury spárované (ve smyslu dle následující volby)
2-jen faktury nespárované
3-všechny faktury
Za spárovanou se považuje faktura, u které podle volby "Za spárované
považovat ?" platí:
1-fa s přiřazenou objednávkou .. k faktuře je napárována alespoň jedna
objednávka, netestuje se částka
2-fa s celou spár.částkou .. testuje se i částka (tj. faktura je
spárovaná pokud se rovná základ DPH
přepočítaný na Kč a součet spárovaných
částek z jednotlivých objednávek
přepočten na Kč)
Jen objedn.řady >
Jen objednávky >
Jen dodavatelé >
Od data(vystavení) :
Do data :
Od data(potvr./pož.):
Do data :
Jen objednávky ?
Tisknout ?
|
Vytiskne spárování vybraných objednávek s dodavatelskou fakturou NEO.
Párování se provádí v programu 'DF NEO-párování s objednávkami' (SHPFOB).