|
Homebanking
Modul je určen pro elektronickou výměnu dat mezi IDEA-účetnictvím a bankou. Tato výměna má dva směry – odeslání příkazu k úhradě do banky a příjem výpisu z účtu a jeho automatické zaúčtování.
Odeslání příkazu k úhradě do banky:
Příkaz vytvořený pomocí modulu IDEA-účetnictví /Příkazy k úhradě lze exportovat v různých formátech. Zatím jsou podporovány formáty pro programy KB-data (Komerční banka), Telecash (BPN-Dresnder bank), Edifact (ČSOB), Gemini/CZ (HypoBank).
Příjem výpisu z účtu:
Jednotlivé obraty na výpisu jsou při načtení souboru automaticky párovány pomocí symbolů platby a částky s neuhrazenými dodavatelskými/odběratelskými fakturami a předdefinovanými stálými platbami. Pokud nelze obrat spárovat, použije se speciální kontace pro „neidentifikovatelné“ pohyby na účtu. Ještě před finálním zaúčtováním do IDEA-účetnictví lze načtený výpis libovolně upravovat, jsou k dispozici nástroje umožňující k jednomu řádku výpisu přiřadit libovolný počet kontačních řádků.
Tyto řádky kontace mohou být (podobně jako při účtování v účetním deníku bank) různého typu:
- ruční
- úhrada faktury dodavatele
- úhrada faktury odběratele
Pro úhrady faktur jsou automaticky počítány kurzovní rozdíly, lze jednoduše účtovat vzájemné zápočty (k jednomu řádku výpisu spárovat libovolný počet dodavatelských a odběratelských faktur). Program sám hlídá rozúčtování celé částky z výpisu.
Po provedení změn je celý výpis jednoduše přenesen a zaúčtován do jednoho účetního dokladu v příslušném účetním deníku. Kdykoli lze zaúčtování zrušit, provést opravy a zaúčtovat znovu.
« předchozí další »
|
|
